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1、机构指出,未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好,叠加当前部分公司已经处于价值低估区域,现阶段仍具结构性投资机遇,尤其是拥有较高毛利率水平的优特钢企业和成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企,未来存在估值修复的机会,维持行业“看好”评级。核心逻辑1.铁水产量环比基本持平。截至5月24日,样本钢企高炉产能利用率88.5%,周环比下降0.03百分点。截至5月24日,样本钢企电炉产能利用率57.5%,周环比增加3.23百分点。截至5月24日,五大钢材品种产量796.2万吨,周环比增加6.69万吨,周环比增加0.85%。截至5月24日,日均铁水产量为236.8万吨,周环比下降0.09万吨,周环比下降0.04%,同比下降1.67%。2.五大材消费量环比下降。截至5月24日,五大钢材品种消费量950.2万吨,周环比下降10.88万吨,周环比下降1.13%。截至5月24日,主流贸易商建筑用钢成交量13.9万吨,周环比增加0.54万吨,周环比增加4.07%。库存总体延续下降态势。截至5月24日,五大钢材品种社会库存1289.6万吨,周环比下降43.86万吨,周环比下降3.29%,同比增加3.65%。截至5月24日,五大钢材品种厂内库存469.3万吨,周环比下降10.32万吨,周环比下降2.15%,同比下降5.68%。3.虽然钢铁行业现阶段面临供需矛盾突出等困扰,行业利润整体下行,但伴随系列“稳增长”政策纵深推进,钢铁需求总量有望在房地产筑底企稳、基建投资稳中有增、制造业持续发展、钢铁出口高位等支撑下保持平稳或甚边际略增,反观平控政策预期下钢铁供给总量趋紧且产业集中度持续趋强,钢铁行业供需总体形势有望维持平稳。与此同时,经济高质量发展和新质生产力宏观趋势下,特别是受益于能源周期、高端装备制造的高壁垒高附加值的高端钢材有望充分受益。利好个股信达证券指出,建议关注以下投资主线:一是充分受益新一轮能源周期的优特钢企业久立特材、常宝股份、武进不锈;二是受益于高端装备制造的优特钢公司中信特钢、甬金股份;三是布局上游资源且具备突出成本优势的高壁垒资源型企业首钢资源、河钢资源;四是资产质量优、成本管控强力的钢铁龙头企业华菱钢铁、南钢股份、宝钢股份;五是受益地方区域经济稳健发展和深化企业改革有望迎来困境反转的山东钢铁。民生证券认为,钢材品种需求表现分化,上周五大品种表观消费呈现板材增、建材降的局面,制造业及出口需求尚有韧性,支撑板材消费回升。供应方面,本周五大钢材品种产量回升,钢厂仍有复产空间,产量或继续缓慢回升,供给端或存一定压力。库存方面,本周社库、厂库双双去库。整体看,短期钢材品种表现分化,建筑钢材需求走弱,板材需求韧性仍在。宏观层面,房地产政策回暖提振建材消费预期,后续需重点关注政策兑现力度。推荐:1)普钢板块:宝钢股份、华菱钢铁、南钢股份;2)特钢板块中信特钢、甬金股份、翔楼新材;3)管材标的:久立特材、武进不锈、友发集团。建议关注:高温合金标的:抚顺特钢。

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